Kapitalflussrechnung
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2022 |
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2023 |
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Jahresüberschuss |
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771 |
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749 |
Überleitung zwischen Jahresüberschuss und Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
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Ertragsteuern |
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325 |
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356 |
Finanzergebnis |
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–4 |
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— |
Auszahlungen für Ertragsteuern |
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–312 |
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–464 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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287 |
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449 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Zinsanteil und erfolgsneutrale Veränderungen) |
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22 |
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–27 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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–5 |
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–6 |
Brutto-Cashflow |
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1.084 |
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1.057 |
Veränderung der Vorräte |
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–395 |
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43 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte |
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–288 |
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–108 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen |
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396 |
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–51 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
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797 |
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941 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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–548 |
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–517 |
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe (abzgl. übernommener Zahlungsmittel) |
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–545 |
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— |
Auszahlungen für Investitionen in assoziierte Unternehmen und sonstige Beteiligungen |
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–7 |
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–5 |
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren |
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–97 |
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–509 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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29 |
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16 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften (abzgl. abgegangener Zahlungsmittel) und zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
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10 |
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23 |
Einzahlungen aus dem Verkauf/der Endfälligkeit von Wertpapieren |
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680 |
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576 |
Zinseinzahlungen |
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42 |
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51 |
Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen |
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34 |
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24 |
Cashflow aus investiver Tätigkeit |
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–402 |
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–341 |
Free-Cashflow |
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395 |
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600 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten |
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451 |
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16 |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten |
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–447 |
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–200 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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–68 |
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–68 |
Zinsauszahlungen |
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–15 |
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–19 |
Sonstige Finanzauszahlungen |
|
–19 |
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–48 |
Auszahlung Dividende Beiersdorf AG |
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–159 |
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–159 |
Auszahlung Dividende an Anteilseigner*innen ohne beherrschenden Einfluss |
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–16 |
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–14 |
Auszahlung zum Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss ohne Kontrollwechsel |
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–72 |
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— |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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–345 |
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–492 |
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands |
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–6 |
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–55 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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44 |
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53 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. |
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1.036 |
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1.080 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. |
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1.080 |
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1.133 |