Kapitalflussrechnung
|
|
2021 |
|
2022 |
|---|---|---|---|---|
Jahresüberschuss |
|
655 |
|
771 |
Überleitung zwischen Jahresüberschuss und Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
Ertragsteuern |
|
252 |
|
325 |
Finanzergebnis |
|
26 |
|
–4 |
Auszahlungen für Ertragsteuern |
|
–305 |
|
–312 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
287 |
|
287 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen |
|
–9 |
|
22 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
|
–9 |
|
–5 |
Brutto-Cashflow |
|
897 |
|
1.084 |
Veränderung der Vorräte |
|
–145 |
|
–395 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte |
|
–195 |
|
–288 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen |
|
436 |
|
396 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
|
993 |
|
797 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
–413 |
|
–548 |
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe (abzgl. übernommener Zahlungsmittel) |
|
— |
|
–545 |
Auszahlungen für Investitionen in assoziierte Unternehmen und sonstige Beteiligungen |
|
–5 |
|
–7 |
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren |
|
–1.114 |
|
–97 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
|
45 |
|
29 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften |
|
10 |
|
10 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen und sonstigen Beteiligungen |
|
8 |
|
— |
Einzahlungen aus dem Verkauf/der Endfälligkeit von Wertpapieren |
|
563 |
|
680 |
Zinseinzahlungen |
|
39 |
|
42 |
Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen |
|
22 |
|
34 |
Cashflow aus investiver Tätigkeit |
|
–845 |
|
–402 |
Free-Cashflow |
|
148 |
|
395 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten |
|
185 |
|
451 |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten |
|
–57 |
|
–447 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
–66 |
|
–68 |
Zinsauszahlungen |
|
–12 |
|
–15 |
Sonstige Finanzauszahlungen |
|
–14 |
|
–19 |
Auszahlung Dividende Beiersdorf AG |
|
–159 |
|
–159 |
Auszahlung Dividende an Anteilseigner*innen ohne beherrschenden Einfluss |
|
–18 |
|
–16 |
Auszahlung zum Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss ohne Kontrollwechsel |
|
— |
|
–72 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
–141 |
|
–345 |
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands |
|
24 |
|
–6 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
31 |
|
44 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. |
|
1.005 |
|
1.036 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. |
|
1.036 |
|
1.080 |