Geschäftsbericht 2024

Geschäftsbericht 2024

Kapitalflussrechnung

(in Mio. €)

 

 

2023

 

2024

Jahresüberschuss

 

749

 

928

Überleitung zwischen Jahresüberschuss und Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit

 

 

 

 

Ertragsteuern

 

356

 

397

Finanzergebnis

 

 

−32

Auszahlungen für Ertragsteuern

 

−464

 

−404

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

449

 

357

Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Zinsanteil und erfolgsneutrale Veränderungen)

 

−27

 

20

Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

 

−6

 

3

Brutto-Cashflow

 

1.057

 

1.269

Veränderung der Vorräte

 

43

 

−98

Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

 

−108

 

−219

Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen

 

−51

 

279

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

 

941

 

1.231

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

 

−517

 

−437

Auszahlungen für Unternehmenserwerbe und sonstige Investitionen (abzgl. übernommener Zahlungsmittel)

 

 

−115

Auszahlungen für Investitionen in assoziierte Unternehmen und sonstige Beteiligungen

 

−5

 

−6

Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren

 

−509

 

−635

Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen

 

16

 

22

Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften (abzgl. abgegangener Zahlungsmittel) und zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte

 

23

 

Einzahlungen aus dem Verkauf/der Endfälligkeit von Wertpapieren

 

576

 

942

Zinseinzahlungen

 

51

 

70

Einzahlungen aus Finanzierungsleasing

 

 

4

Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen

 

24

 

29

Cashflow aus investiver Tätigkeit

 

−341

 

−126

Free-Cashflow

 

600

 

1.105

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

 

16

 

116

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

 

−200

 

−269

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

−68

 

−75

Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien

 

 

−501

Zinsauszahlungen

 

−19

 

−30

Sonstige Finanzauszahlungen

 

−48

 

−29

Auszahlung Dividende Beiersdorf AG

 

−159

 

−227

Auszahlung Dividende an Anteilseigner*innen ohne beherrschenden Einfluss

 

−14

 

−14

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

−492

 

−1.029

Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands

 

−55

 

−2

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

53

 

74

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01.

 

1.080

 

1.133

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.

 

1.133

 

1.207

Durch die Wahl des Zahlenformats (in Mio. €) kann es zu Abweichungen von den tatsächlich gebuchten Beträgen bzw. zu rundungsbedingten Differenzen bei der Berechnung von Zwischen- und Endsummen kommen. Zudem beziehen sich die prozentualen Veränderungen auf Werte in Tsd. €.

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