Kapitalflussrechnung
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2023 |
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2024 |
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Jahresüberschuss |
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749 |
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928 |
Überleitung zwischen Jahresüberschuss und Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
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Ertragsteuern |
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356 |
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397 |
Finanzergebnis |
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— |
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−32 |
Auszahlungen für Ertragsteuern |
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−464 |
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−404 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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449 |
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357 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Zinsanteil und erfolgsneutrale Veränderungen) |
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−27 |
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20 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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−6 |
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3 |
Brutto-Cashflow |
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1.057 |
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1.269 |
Veränderung der Vorräte |
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43 |
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−98 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte |
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−108 |
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−219 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen |
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−51 |
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279 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
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941 |
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1.231 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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−517 |
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−437 |
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe und sonstige Investitionen (abzgl. übernommener Zahlungsmittel) |
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— |
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−115 |
Auszahlungen für Investitionen in assoziierte Unternehmen und sonstige Beteiligungen |
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−5 |
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−6 |
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren |
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−509 |
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−635 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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16 |
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22 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften (abzgl. abgegangener Zahlungsmittel) und zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte |
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23 |
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— |
Einzahlungen aus dem Verkauf/der Endfälligkeit von Wertpapieren |
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576 |
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942 |
Zinseinzahlungen |
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51 |
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70 |
Einzahlungen aus Finanzierungsleasing |
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— |
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4 |
Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen |
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24 |
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29 |
Cashflow aus investiver Tätigkeit |
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−341 |
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−126 |
Free-Cashflow |
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600 |
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1.105 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten |
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16 |
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116 |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten |
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−200 |
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−269 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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−68 |
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−75 |
Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien |
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— |
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−501 |
Zinsauszahlungen |
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−19 |
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−30 |
Sonstige Finanzauszahlungen |
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−48 |
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−29 |
Auszahlung Dividende Beiersdorf AG |
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−159 |
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−227 |
Auszahlung Dividende an Anteilseigner*innen ohne beherrschenden Einfluss |
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−14 |
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−14 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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−492 |
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−1.029 |
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands |
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−55 |
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−2 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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53 |
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74 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. |
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1.080 |
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1.133 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. |
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1.133 |
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1.207 |
Durch die Wahl des Zahlenformats (in Mio. €) kann es zu Abweichungen von den tatsächlich gebuchten Beträgen bzw. zu rundungsbedingten Differenzen bei der Berechnung von Zwischen- und Endsummen kommen. Zudem beziehen sich die prozentualen Veränderungen auf Werte in Tsd. €.