Kapitalflussrechnung
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2024 |
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2025 |
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Jahresüberschuss |
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928 |
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955 |
Überleitung zwischen Jahresüberschuss und Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit |
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Ertragsteuern |
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397 |
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393 |
Finanzergebnis |
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-32 |
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-28 |
Auszahlungen für Ertragsteuern |
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-404 |
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-477 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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357 |
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328 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen (ohne Zinsanteil und erfolgsneutrale Veränderungen) |
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20 |
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-99 |
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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3 |
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8 |
Sonstige zahlungsunwirksame Posten |
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— |
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-5 |
Brutto-Cashflow |
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1.269 |
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1.075 |
Veränderung der Vorräte |
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-98 |
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3 |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte |
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-219 |
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-161 |
Veränderung der Verbindlichkeiten und kurzfristigen Rückstellungen |
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279 |
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-132 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
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1.231 |
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785 |
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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-437 |
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-463 |
Auszahlungen für Unternehmenserwerbe und sonstige Investitionen (abzgl. übernommener Zahlungsmittel) |
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-115 |
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— |
Auszahlungen für Investitionen in assoziierte Unternehmen und sonstige Beteiligungen |
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-6 |
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-8 |
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren |
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-635 |
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-305 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
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22 |
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9 |
Einzahlungen aus dem Verkauf/der Endfälligkeit von Wertpapieren |
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942 |
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842 |
Zinseinzahlungen |
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70 |
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47 |
Einzahlungen aus Finanzierungsleasing |
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4 |
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4 |
Dividenden- und sonstige Finanzeinzahlungen |
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29 |
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2 |
Cashflow aus investiver Tätigkeit |
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-126 |
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128 |
Free-Cashflow |
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1.105 |
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913 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten |
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116 |
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34 |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten |
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-269 |
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-41 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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-75 |
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-77 |
Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien |
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-501 |
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-501 |
Zinsauszahlungen |
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-30 |
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-11 |
Sonstige Finanzauszahlungen |
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-29 |
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-14 |
Auszahlung Dividende Beiersdorf AG |
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-227 |
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-223 |
Auszahlung Dividende an Anteilseigner*innen ohne beherrschenden Einfluss |
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-14 |
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-14 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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-1.029 |
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-847 |
Wechselkursbedingte und sonstige Veränderung des Finanzmittelbestands |
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-2 |
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-73 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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74 |
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-7 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01.01. |
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1.133 |
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1.207 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12. |
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1.207 |
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1.200 |
Durch die Wahl des Zahlenformats (in Mio. €) kann es zu Abweichungen von den tatsächlich gebuchten Beträgen bzw. zu rundungsbedingten Differenzen bei der Berechnung von Zwischen- und Endsummen kommen. Zudem beziehen sich die prozentualen Veränderungen auf Werte in Tsd. €.